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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 087.00 | 41 847.00 | 10 239.00 | 52 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 560.00 | 48 200.00 | 24 359.00 | 72 560.00 |
BT Marchandises | 63 287.00 | | 63 287.00 | 63 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 444.00 | 806.00 | 123 638.00 | 124 444.00 |
BZ Autres créances | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 593.00 | | 452 593.00 | 452 593.00 |
CF Disponibilités | 76 682.00 | | 76 682.00 | 76 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 813.00 | 806.00 | 737 007.00 | 737 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 374.00 | 49 007.00 | 761 366.00 | 810 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 524 694.00 | | | 524 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
DL TOTAL (I) | 617 846.00 | | | 617 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 366.00 | | | 761 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 526.00 | | 639 526.00 | 639 526.00 |
FG Production vendue services | 398 927.00 | | 398 927.00 | 398 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 453.00 | | 1 038 453.00 | 1 038 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 661.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 122.00 | | | 1 051 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 894.00 | | | 999 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 540.00 | 6 661.00 | | 41 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 860.00 | 6 661.00 | | 38 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 722.00 | 38 722.00 | | 38 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 124 445.00 | 124 445.00 | | 124 445.00 |
VP Divers | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 650.00 | 145 250.00 | 400.00 | 145 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 520.00 | 143 520.00 | | 143 520.00 |