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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 042.00 | 229 184.00 | 72 858.00 | 302 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 368.00 | 258 354.00 | 141 014.00 | 399 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 042.00 | 492 538.00 | 223 504.00 | 716 042.00 |
BT Marchandises | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 176.00 | 10 350.00 | 98 826.00 | 109 176.00 |
BZ Autres créances | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
CF Disponibilités | 205 503.00 | | 205 503.00 | 205 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 063.00 | 10 350.00 | 350 713.00 | 361 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 105.00 | 502 888.00 | 574 217.00 | 1 077 105.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DG Autres réserves | 213 243.00 | | | 213 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
DL TOTAL (I) | 261 035.00 | | | 261 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 248.00 | | | 83 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 265.00 | | | 111 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 467.00 | | | 93 467.00 |
EA Autres dettes | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 182.00 | | | 313 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 217.00 | | | 574 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 328.00 | | | 267 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 653.00 | 5 841.00 | 7 144.00 | 11 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 653.00 | 5 841.00 | 7 144.00 | 11 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 653.00 | 5 841.00 | 7 144.00 | 11 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 265.00 | 111 265.00 | | 111 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
UP Prêts | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 248.00 | 37 394.00 | 45 854.00 | 83 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 467.00 | 93 467.00 | | 93 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 851.00 | 151 696.00 | 5 155.00 | 156 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 182.00 | 267 328.00 | 45 854.00 | 313 182.00 |