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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 643.00 | 267 906.00 | 37 737.00 | 305 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 964.00 | 202 593.00 | 166 371.00 | 368 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 494.00 | 475 500.00 | 211 994.00 | 687 494.00 |
BT Marchandises | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 571.00 | 8 196.00 | 79 375.00 | 87 571.00 |
BZ Autres créances | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CF Disponibilités | 139 967.00 | | 139 967.00 | 139 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 268.00 | 8 196.00 | 242 073.00 | 250 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 762.00 | 483 695.00 | 454 067.00 | 937 762.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DG Autres réserves | 245 722.00 | | | 245 722.00 |
DH Report à nouveau | -35 046.00 | | | -35 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
DL TOTAL (I) | 240 474.00 | | | 240 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 098.00 | | | 75 098.00 |
EA Autres dettes | 10 269.00 | | | 10 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 592.00 | | | 213 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 067.00 | | | 454 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 292.00 | | | 190 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 027.00 | 83 883.00 | 100 411.00 | 492 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 027.00 | 83 883.00 | 100 411.00 | 487 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 584.00 | 1 807.00 | 2 195.00 | 8 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 584.00 | 1 807.00 | 2 195.00 | 8 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 584.00 | 1 807.00 | 2 195.00 | 8 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 098.00 | 75 098.00 | | 75 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 269.00 | 10 269.00 | | 10 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 457.00 | 35 156.00 | 23 301.00 | 58 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 868.00 | 102 868.00 | | 102 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 903.00 | 102 868.00 | 4 036.00 | 106 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 592.00 | 190 292.00 | 23 301.00 | 213 592.00 |