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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 205.00 | 283 806.00 | 30 399.00 | 314 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 820.00 | 256 110.00 | 150 710.00 | 406 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 221.00 | 544 916.00 | 188 305.00 | 733 221.00 |
BT Marchandises | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 829.00 | 8 319.00 | 81 510.00 | 89 829.00 |
BZ Autres créances | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CF Disponibilités | 287 543.00 | | 287 543.00 | 287 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 809.00 | | 13 809.00 | 13 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 202.00 | 8 319.00 | 392 883.00 | 401 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 423.00 | 553 236.00 | 581 187.00 | 1 134 423.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DG Autres réserves | 245 722.00 | | | 245 722.00 |
DH Report à nouveau | -116 577.00 | | | -116 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 502.00 | | | 83 502.00 |
DL TOTAL (I) | 227 959.00 | | | 227 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 710.00 | | | 159 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 536.00 | | | 118 536.00 |
EA Autres dettes | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 228.00 | | | 353 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 187.00 | | | 581 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 511.00 | | | 224 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 395.00 | 83 585.00 | 44 063.00 | 505 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 395.00 | 83 585.00 | 44 063.00 | 500 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 244.00 | 76.00 | | 8 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 244.00 | 76.00 | | 8 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 244.00 | 76.00 | | 8 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 536.00 | 118 536.00 | | 118 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 710.00 | 30 992.00 | 128 718.00 | 159 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 228.00 | 224 511.00 | 128 718.00 | 353 228.00 |