| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 643.00 | 250 874.00 | 54 769.00 | 305 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 440.00 | 236 153.00 | 138 286.00 | 374 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 089.00 | 492 027.00 | 202 062.00 | 694 089.00 |
BT Marchandises | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 842.00 | 8 584.00 | 63 258.00 | 71 842.00 |
BZ Autres créances | 20 161.00 | | 20 161.00 | 20 161.00 |
CF Disponibilités | 213 796.00 | | 213 796.00 | 213 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 285.00 | 8 584.00 | 311 701.00 | 320 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 375.00 | 500 612.00 | 513 763.00 | 1 014 375.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DG Autres réserves | 245 722.00 | | | 245 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 046.00 | | | -35 046.00 |
DL TOTAL (I) | 225 989.00 | | | 225 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 676.00 | | | 100 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 031.00 | | | 73 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 802.00 | | | 94 802.00 |
EA Autres dettes | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 774.00 | | | 287 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 763.00 | | | 513 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 348.00 | | | 229 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 350.00 | | 1 766.00 | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 350.00 | | 1 766.00 | 10 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 350.00 | | 1 766.00 | 10 350.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 802.00 | 94 802.00 | | 94 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 676.00 | 42 250.00 | 58 427.00 | 100 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 836.00 | 103 681.00 | 5 155.00 | 108 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 774.00 | 229 348.00 | 58 427.00 | 287 774.00 |