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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 643.00 | 283 790.00 | 21 853.00 | 305 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 634.00 | 216 605.00 | 158 030.00 | 374 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 164.00 | 505 395.00 | 187 769.00 | 693 164.00 |
BT Marchandises | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 566.00 | 8 244.00 | 45 322.00 | 53 566.00 |
BZ Autres créances | 41 633.00 | | 41 633.00 | 41 633.00 |
CF Disponibilités | 169 543.00 | | 169 543.00 | 169 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 912.00 | 8 244.00 | 276 668.00 | 284 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 076.00 | 513 639.00 | 464 438.00 | 978 076.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DG Autres réserves | 245 722.00 | | | 245 722.00 |
DH Report à nouveau | -20 560.00 | | | -20 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 017.00 | | | -96 017.00 |
DL TOTAL (I) | 144 457.00 | | | 144 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 476.00 | | | 188 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
EA Autres dettes | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 981.00 | | | 319 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 438.00 | | | 464 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 720.00 | | | 310 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 500.00 | 83 705.00 | 53 809.00 | 475 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 500.00 | 83 705.00 | 53 809.00 | 470 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 196.00 | 813.00 | 765.00 | 8 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 196.00 | 813.00 | 765.00 | 8 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 476.00 | 179 215.00 | 9 261.00 | 188 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 936.00 | 107 936.00 | | 107 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 971.00 | 107 936.00 | 4 036.00 | 111 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 981.00 | 310 720.00 | 9 261.00 | 319 981.00 |