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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 19 631.00 | 1 082.00 | 18 549.00 | 19 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 395.00 | 24 750.00 | 14 645.00 | 39 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 999.00 | 338 206.00 | 80 793.00 | 418 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 526.00 | 364 039.00 | 126 487.00 | 490 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 817.00 | | 252 817.00 | 252 817.00 |
BZ Autres créances | 35 161.00 | | 35 161.00 | 35 161.00 |
CF Disponibilités | 89 860.00 | | 89 860.00 | 89 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 246.00 | | 386 246.00 | 386 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 772.00 | 364 039.00 | 512 733.00 | 876 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 050.00 | | | 125 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
DL TOTAL (I) | 230 481.00 | | | 230 481.00 |
DP Provisions pour risques | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 956.00 | | | 46 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 074.00 | | | 51 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 937.00 | | | 175 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 966.00 | | | 273 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 733.00 | | | 512 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 201.00 | | | 253 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 363.00 | | 1 108 363.00 | 1 108 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 363.00 | | 1 108 363.00 | 1 108 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 826.00 | | | 29 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 837.00 | | | 1 143 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 406.00 | | | 1 093 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 431.00 | | | 50 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 151.00 | | | 161 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 194.00 | 70 892.00 | | 501 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 560.00 | 490 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 560.00 | 478 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 694.00 | 70 892.00 | | 488 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 798.00 | 44 802.00 | 81 560.00 | 400 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 798.00 | 44 802.00 | 81 560.00 | 400 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 285.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 252 817.00 | | | 252 817.00 |
VB T. V. A. | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VC Groupe et associés | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 956.00 | 26 191.00 | 20 765.00 | 46 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 386.00 | 296 386.00 | 12 000.00 | 308 386.00 |
VW T.V.A. | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 966.00 | 253 201.00 | 20 765.00 | 273 966.00 |