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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 19 631.00 | 3 887.00 | 15 744.00 | 19 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 395.00 | 32 596.00 | 6 799.00 | 39 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 243.00 | 371 836.00 | 71 407.00 | 443 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 769.00 | 408 319.00 | 106 450.00 | 514 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 961.00 | | 271 961.00 | 271 961.00 |
BZ Autres créances | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
CF Disponibilités | 126 443.00 | | 126 443.00 | 126 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 518.00 | | 7 518.00 | 7 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 991.00 | | 439 991.00 | 439 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 760.00 | 408 319.00 | 546 441.00 | 954 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 910.00 | | | 146 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
DL TOTAL (I) | 282 042.00 | | | 282 042.00 |
DP Provisions pour risques | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 645.00 | | | 30 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 014.00 | | | 193 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 865.00 | | | 254 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 441.00 | | | 546 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 901.00 | | | 247 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 281 942.00 | | 1 281 942.00 | 1 281 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 942.00 | | 1 281 942.00 | 1 281 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 157.00 | | | 1 340 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 025.00 | | | 1 260 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 132.00 | | | 80 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 519.00 | | | 180 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 526.00 | | 31 272.00 | 490 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 029.00 | 514 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 029.00 | 502 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 026.00 | | 31 272.00 | 478 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 039.00 | 51 309.00 | 7 029.00 | 364 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 039.00 | 51 309.00 | 7 029.00 | 364 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 285.00 | 1 249.00 | | 8 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 285.00 | 1 249.00 | | 8 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 910.00 | 58 910.00 | | 58 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 961.00 | 271 961.00 | | 271 961.00 |
VB T. V. A. | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VC Groupe et associés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 645.00 | 23 681.00 | 6 964.00 | 30 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 941.00 | 23 941.00 | | 23 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 548.00 | 313 548.00 | 12 000.00 | 325 548.00 |
VW T.V.A. | 66 575.00 | 66 575.00 | | 66 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 865.00 | 247 901.00 | 6 964.00 | 254 865.00 |