| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 38 362.00 | 6 829.00 | 31 533.00 | 38 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 395.00 | 35 362.00 | 4 033.00 | 39 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 243.00 | 393 887.00 | 40 356.00 | 434 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 500.00 | 436 079.00 | 88 421.00 | 524 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 292.00 | | 185 292.00 | 185 292.00 |
BZ Autres créances | 43 923.00 | | 43 923.00 | 43 923.00 |
CF Disponibilités | 197 475.00 | | 197 475.00 | 197 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 024.00 | | 437 024.00 | 437 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 524.00 | 436 079.00 | 525 445.00 | 961 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 042.00 | | | 147 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
DL TOTAL (I) | 269 603.00 | | | 269 603.00 |
DP Provisions pour risques | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 734.00 | | | 64 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 427.00 | | | 167 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 308.00 | | | 246 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 445.00 | | | 525 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 308.00 | | | 246 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 331 447.00 | | 1 331 447.00 | 1 331 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 447.00 | | 1 331 447.00 | 1 331 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 753.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 312 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 495.00 | | | 53 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 683.00 | | | 1 406 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 122.00 | | | 1 339 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 654.00 | | | 188 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 769.00 | | 28 731.00 | 514 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 524 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 000.00 | 512 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 269.00 | | 28 731.00 | 502 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 318.00 | 41 752.00 | 13 993.00 | 408 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 318.00 | 41 752.00 | 13 993.00 | 408 318.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 209.00 | 38 209.00 | | 38 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 185 292.00 | 185 292.00 | | 185 292.00 |
VB T. V. A. | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VI Groupe et associés | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 549.00 | 239 549.00 | 12 000.00 | 251 549.00 |
VW T.V.A. | 57 799.00 | 57 799.00 | | 57 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 308.00 | 246 308.00 | | 246 308.00 |