| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 45 534.00 | 21 389.00 | 24 144.00 | 45 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 870.00 | 40 464.00 | 2 406.00 | 42 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 351.00 | 387 559.00 | 87 792.00 | 475 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 255.00 | 449 412.00 | 126 842.00 | 576 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 745.00 | | 121 745.00 | 121 745.00 |
BZ Autres créances | 17 099.00 | | 17 099.00 | 17 099.00 |
CF Disponibilités | 210 419.00 | | 210 419.00 | 210 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 572.00 | | 354 572.00 | 354 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 827.00 | 449 412.00 | 481 415.00 | 930 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 457.00 | | | 152 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
DL TOTAL (I) | 240 817.00 | | | 240 817.00 |
DP Provisions pour risques | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 136.00 | | | 132 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 270.00 | | | 217 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 415.00 | | | 481 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 045.00 | | | 183 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 317.00 | | 1 162 317.00 | 1 162 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 317.00 | | 1 162 317.00 | 1 162 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 997.00 | | | 39 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 939.00 | | | 64 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 643.00 | | | 49 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 262.00 | | | 1 267 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 902.00 | | | 1 233 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 169 782.00 | | | 169 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 787.00 | | 114 754.00 | 535 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 287.00 | 576 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 287.00 | 563 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 287.00 | | 114 754.00 | 523 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 743.00 | 30 671.00 | 48 002.00 | 466 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 743.00 | 30 671.00 | 48 002.00 | 466 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 319.00 | 42 319.00 | | 42 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 121 744.00 | 121 744.00 | | 121 744.00 |
VB T. V. A. | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 924.00 | 13 699.00 | 34 225.00 | 47 924.00 |
VI Groupe et associés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 153.00 | 144 153.00 | 12 000.00 | 156 153.00 |
VW T.V.A. | 40 438.00 | 40 438.00 | | 40 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 270.00 | 183 045.00 | 34 225.00 | 217 270.00 |