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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AP Constructions | 44 699.00 | 13 922.00 | 30 777.00 | 44 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 395.00 | 38 085.00 | 1 310.00 | 39 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 193.00 | 414 736.00 | 24 457.00 | 439 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 787.00 | 466 743.00 | 69 044.00 | 535 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 990.00 | | 155 990.00 | 155 990.00 |
BZ Autres créances | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
CF Disponibilités | 196 780.00 | | 196 780.00 | 196 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 120.00 | | 399 120.00 | 399 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 907.00 | 466 743.00 | 468 164.00 | 934 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 603.00 | | | 148 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
DL TOTAL (I) | 207 457.00 | | | 207 457.00 |
DP Provisions pour risques | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 301.00 | | | 66 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 527.00 | | | 166 527.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 174.00 | | | 251 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 164.00 | | | 468 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 918.00 | | | 249 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 480.00 | | 1 237 480.00 | 1 237 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 480.00 | | 1 237 480.00 | 1 237 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 664.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 874.00 | | | 1 292 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 021.00 | | | 1 289 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 174 497.00 | | | 174 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 500.00 | | 11 286.00 | 524 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 000.00 | | 11 286.00 | 512 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 078.00 | 30 664.00 | | 436 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 078.00 | 30 664.00 | | 436 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 301.00 | 66 301.00 | | 66 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 361.00 | 93 361.00 | | 93 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 990.00 | 155 990.00 | | 155 990.00 |
VB T. V. A. | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 767.00 | 2 512.00 | 1 255.00 | 3 767.00 |
VI Groupe et associés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 157.00 | 15 157.00 | | 15 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 257.00 | 11 257.00 | | 11 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 340.00 | 202 340.00 | 12 000.00 | 214 340.00 |
VW T.V.A. | 31 459.00 | 31 459.00 | | 31 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 173.00 | 249 918.00 | 1 255.00 | 251 173.00 |