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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 859.00 | 174 409.00 | 450.00 | 174 859.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 035.00 | 43 381.00 | 1 654.00 | 45 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 953.00 | 17 923.00 | 3 030.00 | 20 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 938.00 | 258 782.00 | 19 156.00 | 277 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 926 623.00 | 494 396.00 | 4 432 228.00 | 4 926 623.00 |
BZ Autres créances | 358 636.00 | | 358 636.00 | 358 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CF Disponibilités | 659 948.00 | | 659 948.00 | 659 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 995 209.00 | 494 396.00 | 5 500 813.00 | 5 995 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 147.00 | 753 177.00 | 5 519 969.00 | 6 273 147.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 3 447 064.00 | 3 027 174.00 | | 3 447 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 603.00 | 419 890.00 | | 247 603.00 |
DL TOTAL (I) | 3 862 417.00 | 3 614 814.00 | | 3 862 417.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 119 842.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 119 842.00 | | 41 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 347.00 | 1 705 806.00 | | 1 439 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 056.00 | 66 232.00 | | 63 056.00 |
EA Autres dettes | 113 698.00 | 15 197.00 | | 113 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 552.00 | 1 787 685.00 | | 1 616 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 969.00 | 5 522 342.00 | | 5 519 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 552.00 | | | 1 616 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 575.00 | 3 980 517.00 | 4 254 091.00 | 273 575.00 |
FG Production vendue services | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 375.00 | 3 980 517.00 | 4 255 891.00 | 275 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 247.00 | |
GE Autres charges | | | 79 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 18 489.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 18 489.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -3 183.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 571.00 | 195 501.00 | | 131 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 370.00 | 5 110 007.00 | | 4 348 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 100 767.00 | 4 690 118.00 | | 4 100 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 603.00 | 419 890.00 | | 247 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 894.00 | | | 276 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 859.00 | | | 174 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 944.00 | | | 84 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 204.00 | 5 078.00 | | 126 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 909.00 | | | 46 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 226.00 | 5 078.00 | | 76 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 842.00 | | 78 842.00 | 119 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 842.00 | | 78 842.00 | 119 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 842.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 439 347.00 | 1 439 347.00 | | 1 439 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 698.00 | 113 698.00 | | 113 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
UX Autres créances clients | 4 926 623.00 | | | 4 926 623.00 |
VP Divers | 358 636.00 | | | 358 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 056.00 | 63 056.00 | | 63 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 298 882.00 | 5 285 260.00 | 13 622.00 | 5 298 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 551.00 | 1 616 551.00 | | 1 616 551.00 |