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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 859.00 | 174 409.00 | 450.00 | 174 859.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 034.00 | 45 034.00 | | 45 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 060.00 | 50 878.00 | 31 181.00 | 82 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 167.00 | 293 391.00 | 56 775.00 | 350 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 167 974.00 | 1 420 298.00 | 4 747 676.00 | 6 167 974.00 |
BZ Autres créances | 170 256.00 | | 170 256.00 | 170 256.00 |
CF Disponibilités | 763 713.00 | | 763 713.00 | 763 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 106 236.00 | 1 420 298.00 | 5 685 938.00 | 7 106 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 456 404.00 | 1 713 690.00 | 5 742 714.00 | 7 456 404.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 239 562.00 | | | 239 562.00 |
DH Report à nouveau | 4 013 054.00 | 4 013 055.00 | | 4 013 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 360.00 | 239 562.00 | | 235 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 655 727.00 | 4 420 368.00 | | 4 655 727.00 |
DP Provisions pour risques | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 396.00 | 1 193 794.00 | | 922 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 217.00 | 66 635.00 | | 69 217.00 |
EA Autres dettes | 70 307.00 | 79 533.00 | | 70 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 371.00 | 1 340 412.00 | | 1 062 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 742 714.00 | 5 785 394.00 | | 5 742 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 371.00 | 1 340 412.00 | | 1 062 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 586 197.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 586 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 135 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 271 607.00 | |
GE Autres charges | | | 4 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 500.00 | 89 629.00 | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 500.00 | 89 629.00 | | 20 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 500.00 | -89 629.00 | | -20 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 455.00 | 83 303.00 | | 80 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 625 193.00 | 4 833 695.00 | | 3 625 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 833.00 | 4 594 133.00 | | 3 389 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 360.00 | 239 562.00 | | 235 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 683.00 | | 12 485.00 | 337 683.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 859.00 | | | 174 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 988.00 | | 1 108.00 | 145 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 767.00 | | 11 378.00 | 13 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 360.00 | 40 963.00 | | 249 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 076.00 | 28 333.00 | | 146 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 284.00 | 12 629.00 | | 103 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 397.00 | 922 397.00 | | 922 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 525.00 | 139 525.00 | | 139 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
UX Autres créances clients | 6 338 231.00 | 6 338 231.00 | | 6 338 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 367 268.00 | 6 342 523.00 | 24 744.00 | 6 367 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 372.00 | 1 062 372.00 | | 1 062 372.00 |