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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 158.00 | 19 386.00 | 16 772.00 | 36 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 925.00 | 19 386.00 | 17 539.00 | 36 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 029.00 | | 270 029.00 | 270 029.00 |
BZ Autres créances | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CF Disponibilités | 56 910.00 | | 56 910.00 | 56 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 017.00 | | 351 017.00 | 351 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 942.00 | 19 386.00 | 368 556.00 | 387 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -47 451.00 | -48 402.00 | | -47 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 836.00 | 951.00 | | 6 836.00 |
DL TOTAL (I) | 68 185.00 | 61 349.00 | | 68 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 865.00 | 83 977.00 | | 103 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 865.00 | 83 977.00 | | 103 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 174.00 | 23 030.00 | | 33 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 727.00 | 55 462.00 | | 43 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 406.00 | 121 262.00 | | 118 406.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 507.00 | 200 954.00 | | 196 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 556.00 | 346 280.00 | | 368 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 507.00 | 200 954.00 | | 196 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 843 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 843 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 888.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 788.00 | 1 314.00 | | 13 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 796.00 | 821 489.00 | | 855 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 960.00 | 820 538.00 | | 848 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 836.00 | 951.00 | | 6 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 787.00 | | | 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 645.00 | 10 741.00 | | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 645.00 | 10 741.00 | | 8 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 977.00 | 19 888.00 | | 83 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 977.00 | 19 888.00 | | 83 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 888.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 367.00 | 294 107.00 | 261.00 | 294 367.00 |