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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 967.00 | 29 136.00 | 15 831.00 | 44 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 734.00 | 29 136.00 | 16 598.00 | 45 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 164 484.00 | | 164 484.00 | 164 484.00 |
CF Disponibilités | 97 085.00 | | 97 085.00 | 97 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 929.00 | | 261 929.00 | 261 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 663.00 | 29 136.00 | 278 527.00 | 307 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -232 098.00 | -36 822.00 | | -232 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 343.00 | -195 277.00 | | -22 343.00 |
DL TOTAL (I) | -145 641.00 | -123 298.00 | | -145 641.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 536.00 | 229 454.00 | | 201 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 536.00 | 229 454.00 | | 201 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 932.00 | 252 780.00 | | 96 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 700.00 | 122 140.00 | | 125 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 632.00 | 374 920.00 | | 222 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 527.00 | 481 075.00 | | 278 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 858 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 858 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 292.00 | 1 051 744.00 | | 887 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 635.00 | 1 247 020.00 | | 909 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 343.00 | -195 277.00 | | -22 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 967.00 | | | 44 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 942.00 | 6 193.00 | 29 136.00 | 22 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 942.00 | 6 193.00 | 29 136.00 | 22 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 454.00 | | 27 918.00 | 229 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 454.00 | | 27 918.00 | 229 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 918.00 | |