| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 967.00 | 16 749.00 | 28 218.00 | 44 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 734.00 | 16 749.00 | 28 985.00 | 45 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 960.00 | | 471 960.00 | 471 960.00 |
BZ Autres créances | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
CF Disponibilités | 59 888.00 | | 59 888.00 | 59 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 578 091.00 | | 578 091.00 | 578 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 826.00 | 16 749.00 | 607 077.00 | 623 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -39 617.00 | -40 615.00 | | -39 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 796.00 | 998.00 | | 2 796.00 |
DL TOTAL (I) | 71 978.00 | 69 183.00 | | 71 978.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 802.00 | 168 076.00 | | 167 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 802.00 | 168 076.00 | | 167 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 386.00 | 45 402.00 | | 75 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 343.00 | 76 297.00 | | 113 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 367.00 | 224 351.00 | | 177 367.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 296.00 | 347 250.00 | | 367 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 077.00 | 584 508.00 | | 607 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 296.00 | 347 250.00 | | 367 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 348 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 348 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 167 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | 25 031.00 | | 4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 863.00 | 1 232 895.00 | | 1 519 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 067.00 | 1 231 887.00 | | 1 517 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 796.00 | 998.00 | | 2 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 925.00 | | 30 967.00 | 36 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 158.00 | 45 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 158.00 | 44 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 158.00 | | 30 967.00 | 36 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 818.00 | 6 025.00 | 20 094.00 | 30 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 818.00 | 6 025.00 | 20 094.00 | 30 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 076.00 | 167 802.00 | 168 076.00 | 168 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 076.00 | 167 802.00 | 168 076.00 | 168 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 802.00 | 168 076.00 | |