| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 158.00 | 30 818.00 | 5 341.00 | 36 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 925.00 | 30 818.00 | 6 108.00 | 36 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 920.00 | | 322 920.00 | 322 920.00 |
BZ Autres créances | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CF Disponibilités | 239 038.00 | | 239 038.00 | 239 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 401.00 | | 578 401.00 | 578 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 326.00 | 30 818.00 | 584 508.00 | 615 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -40 615.00 | -47 451.00 | | -40 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 998.00 | 6 836.00 | | 998.00 |
DL TOTAL (I) | 69 163.00 | 68 185.00 | | 69 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 076.00 | 103 865.00 | | 168 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 076.00 | 103 865.00 | | 168 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 402.00 | 33 174.00 | | 45 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 297.00 | 43 727.00 | | 76 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 351.00 | 118 406.00 | | 224 351.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 250.00 | 196 507.00 | | 347 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 508.00 | 368 556.00 | | 584 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 196 507.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 45 402.00 | | | 45 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 129 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 076.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 031.00 | 13 788.00 | | 25 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 895.00 | 855 796.00 | | 1 232 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 897.00 | 848 960.00 | | 1 231 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 998.00 | 6 836.00 | | 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 158.00 | | | 36 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 386.00 | 11 432.00 | | 19 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 386.00 | 11 432.00 | | 19 386.00 |