| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 651.00 | 40 471.00 | 42 180.00 | 82 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 418.00 | 40 471.00 | 42 947.00 | 83 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 500.00 | | 576 500.00 | 576 500.00 |
BZ Autres créances | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
CF Disponibilités | 76 583.00 | | 76 583.00 | 76 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 131.00 | | 676 131.00 | 676 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 548.00 | 40 471.00 | 719 078.00 | 759 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -254 441.00 | -232 098.00 | | -254 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 132.00 | -22 343.00 | | 148 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 491.00 | -145 641.00 | | 2 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 238.00 | 201 536.00 | | 229 238.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 238.00 | 201 536.00 | | 229 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 156.00 | | | 163 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 442.00 | 96 932.00 | | 96 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 752.00 | 125 700.00 | | 227 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 350.00 | 222 632.00 | | 487 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 078.00 | 278 527.00 | | 719 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 847.00 | | 1 625 847.00 | 1 625 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 847.00 | | 1 625 847.00 | 1 625 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 335.00 | |
GE Autres charges | | | 27 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 572.00 | | | 61 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 625 856.00 | 887 292.00 | | 1 625 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 724.00 | 909 635.00 | | 1 477 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 132.00 | -22 343.00 | | 148 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 734.00 | | 37 683.00 | 45 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 967.00 | | 37 683.00 | 44 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 136.00 | 11 335.00 | | 29 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 136.00 | 11 335.00 | | 29 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 536.00 | 27 702.00 | | 201 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 536.00 | 27 702.00 | | 201 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 442.00 | 96 442.00 | | 96 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 308.00 | 60 308.00 | | 60 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UX Autres créances clients | 576 500.00 | 576 500.00 | | 576 500.00 |
VB T. V. A. | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VI Groupe et associés | 163 156.00 | 163 156.00 | | 163 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 808.00 | 599 548.00 | 261.00 | 599 808.00 |
VW T.V.A. | 123 540.00 | 123 540.00 | | 123 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 349.00 | 487 349.00 | | 487 349.00 |