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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 966.00 | 37 966.00 | | 37 966.00 |
AP Constructions | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 306.00 | 17 984.00 | 11 322.00 | 29 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 414.00 | 222 408.00 | 157 006.00 | 379 414.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 910.00 | 317 433.00 | 168 477.00 | 485 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 825.00 | 13 863.00 | 187 962.00 | 201 825.00 |
BT Marchandises | 534 411.00 | | 534 411.00 | 534 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 360 712.00 | 116 676.00 | 3 244 036.00 | 3 360 712.00 |
BZ Autres créances | 128 180.00 | | 128 180.00 | 128 180.00 |
CF Disponibilités | 1 249 632.00 | | 1 249 632.00 | 1 249 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 479 563.00 | 130 538.00 | 5 349 024.00 | 5 479 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 473.00 | 447 971.00 | 5 517 502.00 | 5 965 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 845 501.00 | 677 685.00 | | 845 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 054.00 | 167 815.00 | | 327 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 555.00 | 889 500.00 | | 1 216 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 203.00 | 3 086 591.00 | | 3 765 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 347.00 | 351 586.00 | | 521 347.00 |
EA Autres dettes | 14 397.00 | 23 162.00 | | 14 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 300 947.00 | 3 461 339.00 | | 4 300 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 517 502.00 | 4 350 839.00 | | 5 517 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 300 947.00 | 3 461 339.00 | | 4 300 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 254 165.00 | |
FG Production vendue services | | | 150 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 404 767.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 429 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 922 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 094 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 916 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 049.00 | |
GE Autres charges | | | 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 957 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 12 000.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 389.00 | 12 000.00 | | 32 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 1 870.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 959.00 | 9 721.00 | | 25 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 056.00 | 11 591.00 | | 26 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 333.00 | 409.00 | | 6 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 842.00 | 79 791.00 | | 151 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 462 682.00 | 19 344 180.00 | | 22 462 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 135 628.00 | 19 176 365.00 | | 22 135 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 054.00 | 167 815.00 | | 327 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 754.00 | | | 443 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 390.00 | | | 43 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 964.00 | | | 398 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 601.00 | 66 545.00 | 44 713.00 | 295 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 746.00 | 644.00 | | 42 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 855.00 | 65 901.00 | 44 713.00 | 252 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765 203.00 | 3 765 203.00 | | 3 765 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
UP Prêts | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 128 180.00 | | | 128 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521 347.00 | 521 347.00 | | 521 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 844.00 | 3 493 694.00 | 150.00 | 3 493 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 300 947.00 | 4 300 947.00 | | 4 300 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |