| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 780.00 | 38 724.00 | 5 056.00 | 43 780.00 |
AP Constructions | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 306.00 | 22 234.00 | 7 072.00 | 29 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 774.00 | 253 743.00 | 277 031.00 | 530 774.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 154.00 | 353 777.00 | 289 378.00 | 643 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 651.00 | | 237 651.00 | 237 651.00 |
BT Marchandises | 777 623.00 | | 777 623.00 | 777 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 187 212.00 | 135 529.00 | 4 051 683.00 | 4 187 212.00 |
BZ Autres créances | 206 446.00 | | 206 446.00 | 206 446.00 |
CF Disponibilités | 448 942.00 | | 448 942.00 | 448 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 867 438.00 | 135 529.00 | 5 731 909.00 | 5 867 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 593.00 | 489 306.00 | 6 021 287.00 | 6 510 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 501.00 | 845 501.00 | | 1 045 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 524.00 | 327 054.00 | | 461 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 025.00 | 1 216 555.00 | | 1 551 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 115.00 | 3 765 203.00 | | 3 944 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 500.00 | 521 347.00 | | 500 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
EA Autres dettes | 17 389.00 | 14 397.00 | | 17 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470 262.00 | 4 300 947.00 | | 4 470 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 021 287.00 | 5 517 502.00 | | 6 021 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 470 262.00 | 4 300 947.00 | | 4 470 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 748 096.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 917 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 960 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 102 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 330 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | 389.00 | | 7 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 125.00 | 32 000.00 | | 14 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 125.00 | 32 389.00 | | 21 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | 97.00 | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543.00 | 25 959.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 26 056.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 738.00 | 6 333.00 | | 19 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 696.00 | 151 842.00 | | 188 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 982 091.00 | 22 462 682.00 | | 22 982 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 520 567.00 | 22 135 628.00 | | 22 520 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 524.00 | 327 054.00 | | 461 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 910.00 | | 214 854.00 | 485 910.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 610.00 | 643 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 460.00 | 593 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 390.00 | | 5 814.00 | 43 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 370.00 | | 208 820.00 | 442 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 220.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 433.00 | 93 261.00 | 56 917.00 | 317 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 390.00 | 758.00 | | 43 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 043.00 | 92 503.00 | 56 917.00 | 274 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 944 115.00 | 3 944 115.00 | | 3 944 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 187 212.00 | 4 187 212.00 | | 4 187 212.00 |
VP Divers | 206 446.00 | 206 446.00 | | 206 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 500.00 | 500 500.00 | | 500 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 443.00 | 4 403 223.00 | 220.00 | 4 403 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 262.00 | 4 470 262.00 | | 4 470 262.00 |