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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 247.00 | 41 244.00 | 5 002.00 | 46 247.00 |
AP Constructions | 41 429.00 | 33 951.00 | 7 478.00 | 41 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 306.00 | 26 484.00 | 2 822.00 | 29 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 808.00 | 303 545.00 | 222 263.00 | 525 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 394.00 | 410 649.00 | 238 745.00 | 649 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 696.00 | 154 801.00 | 48 895.00 | 203 696.00 |
BT Marchandises | 886 169.00 | | 886 169.00 | 886 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 458 106.00 | 186 346.00 | 4 271 760.00 | 4 458 106.00 |
BZ Autres créances | 298 097.00 | | 298 097.00 | 298 097.00 |
CF Disponibilités | 904 515.00 | | 904 515.00 | 904 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 757 847.00 | 341 147.00 | 6 416 700.00 | 6 757 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 241.00 | 751 797.00 | 6 655 444.00 | 7 407 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 025.00 | 1 045 501.00 | | 1 507 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 784.00 | 461 524.00 | | 646 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 809.00 | 1 551 025.00 | | 2 197 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 165.00 | 3 944 115.00 | | 3 778 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 674.00 | 500 500.00 | | 644 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 259.00 | | |
EA Autres dettes | 31 914.00 | 17 389.00 | | 31 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 457 635.00 | 4 470 262.00 | | 4 457 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 655 444.00 | 6 021 287.00 | | 6 655 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 457 635.00 | 4 470 262.00 | | 4 457 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 190 780.00 | | 27 190 780.00 | 27 190 780.00 |
FG Production vendue services | 199 448.00 | | 199 448.00 | 199 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 390 228.00 | | 27 390 228.00 | 27 390 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 432 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 330 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 929 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 569 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 862 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 260.00 | 7 000.00 | | 60 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | 14 125.00 | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 427.00 | 21 125.00 | | 79 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 844.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 203.00 | 543.00 | | 12 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 239.00 | 1 387.00 | | 12 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 188.00 | 19 738.00 | | 67 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 701.00 | 188 696.00 | | 283 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 512 200.00 | 22 982 091.00 | | 27 512 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 865 416.00 | 22 520 567.00 | | 26 865 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 784.00 | 461 524.00 | | 646 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 154.00 | | 73 213.00 | 643 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 973.00 | 649 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 973.00 | 597 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 204.00 | | 2 467.00 | 49 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 730.00 | | 70 746.00 | 593 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 777.00 | 111 643.00 | 54 770.00 | 353 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 148.00 | 2 520.00 | | 44 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 628.00 | 109 123.00 | 54 770.00 | 309 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778 165.00 | 3 778 165.00 | | 3 778 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 644 674.00 | 644 674.00 | | 644 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 458 106.00 | 4 458 106.00 | | 4 458 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 097.00 | 298 097.00 | | 298 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 763 688.00 | 4 763 468.00 | 220.00 | 4 763 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 457 635.00 | 4 457 635.00 | | 4 457 635.00 |