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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 277.00 | 47 344.00 | 4 934.00 | 52 277.00 |
AP Constructions | 73 657.00 | 36 411.00 | 37 246.00 | 73 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 817.00 | 460 843.00 | 258 974.00 | 719 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BF Prêts | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 501.00 | 579 328.00 | 310 173.00 | 889 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 242.00 | 109 791.00 | 135 450.00 | 245 242.00 |
BT Marchandises | 2 771 252.00 | | 2 771 252.00 | 2 771 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 497.00 | | 74 497.00 | 74 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 719 939.00 | 142 789.00 | 4 577 150.00 | 4 719 939.00 |
BZ Autres créances | 649 613.00 | | 649 613.00 | 649 613.00 |
CF Disponibilités | 704 571.00 | | 704 571.00 | 704 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 175 373.00 | 252 581.00 | 8 922 793.00 | 9 175 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 064 875.00 | 831 909.00 | 9 232 966.00 | 10 064 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 905 284.00 | 2 153 809.00 | | 2 905 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 895.00 | 1 251 475.00 | | 834 895.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 180.00 | 3 449 285.00 | | 3 784 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 314.00 | 5 715.00 | | 2 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 745 060.00 | 4 937 302.00 | | 4 745 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 850.00 | 945 220.00 | | 654 850.00 |
EA Autres dettes | 46 563.00 | 51 926.00 | | 46 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 448 786.00 | 5 940 162.00 | | 5 448 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 232 966.00 | 9 389 447.00 | | 9 232 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 448 786.00 | 5 937 848.00 | | 5 448 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 162 132.00 | |
FG Production vendue services | | | 109 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 271 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 547 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 314 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -303 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 499 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 409 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 138 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 138 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 35 750.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 42 375.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | 34 030.00 | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 543.00 | 42 336.00 | | 1 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | 39.00 | | -710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 850.00 | 492 864.00 | | 302 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 548 760.00 | 34 775 512.00 | | 34 548 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 713 865.00 | 33 524 036.00 | | 33 713 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 895.00 | 1 251 475.00 | | 834 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 610.00 | | 169 616.00 | 724 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 7 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 725.00 | 889 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 925.00 | 823 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 944.00 | | 3 758.00 | 53 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 446.00 | | 157 359.00 | 670 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 8 500.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 316.00 | 118 394.00 | 2 382.00 | 463 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 473.00 | 3 295.00 | | 49 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 842.00 | 115 100.00 | 2 382.00 | 413 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 745 060.00 | 4 745 060.00 | | 4 745 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654 850.00 | 654 850.00 | | 654 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
UP Prêts | 7 700.00 | 2 400.00 | 5 300.00 | 7 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 4 719 939.00 | 4 719 939.00 | | 4 719 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 613.00 | 649 613.00 | | 649 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 387 731.00 | 5 382 211.00 | 5 520.00 | 5 387 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 448 786.00 | 5 448 786.00 | | 5 448 786.00 |