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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 519.00 | 44 049.00 | 4 471.00 | 48 519.00 |
AP Constructions | 41 429.00 | 34 729.00 | 6 700.00 | 41 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 711.00 | 349 808.00 | 249 904.00 | 599 711.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 610.00 | 463 316.00 | 261 294.00 | 724 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 969.00 | 148 667.00 | 41 303.00 | 189 969.00 |
BT Marchandises | 2 468 152.00 | | 2 468 152.00 | 2 468 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 354 971.00 | 171 132.00 | 5 183 840.00 | 5 354 971.00 |
BZ Autres créances | 339 576.00 | | 339 576.00 | 339 576.00 |
CF Disponibilités | 1 088 303.00 | | 1 088 303.00 | 1 088 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 447 950.00 | 319 798.00 | 9 128 152.00 | 9 447 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 172 561.00 | 783 114.00 | 9 389 447.00 | 10 172 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 809.00 | 1 507 025.00 | | 2 153 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 475.00 | 646 784.00 | | 1 251 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 449 285.00 | 2 197 809.00 | | 3 449 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 715.00 | 2 881.00 | | 5 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 937 302.00 | 3 778 165.00 | | 4 937 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 220.00 | 644 674.00 | | 945 220.00 |
EA Autres dettes | 51 926.00 | 31 914.00 | | 51 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 940 162.00 | 4 457 635.00 | | 5 940 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 389 447.00 | 6 655 444.00 | | 9 389 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 937 848.00 | 4 457 635.00 | | 5 937 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 881.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 360 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 227 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 588 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 732 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 839 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 558 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 999 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 160 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 988 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 744 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 625.00 | 60 260.00 | | 6 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 750.00 | 19 167.00 | | 35 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 375.00 | 79 427.00 | | 42 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 306.00 | 36.00 | | 8 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 030.00 | 12 203.00 | | 34 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 336.00 | 12 239.00 | | 42 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | 67 188.00 | | 39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 864.00 | 283 701.00 | | 492 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 775 512.00 | 27 512 200.00 | | 34 775 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 524 036.00 | 26 865 416.00 | | 33 524 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 475.00 | 646 784.00 | | 1 251 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 394.00 | | 171 367.00 | 649 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 151.00 | 724 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 151.00 | 670 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 671.00 | | 2 273.00 | 51 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 503.00 | | 169 094.00 | 597 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 649.00 | 113 827.00 | 61 161.00 | 410 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 669.00 | 2 804.00 | | 46 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 980.00 | 111 023.00 | 61 161.00 | 363 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 937 302.00 | 4 937 302.00 | | 4 937 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 220.00 | 945 220.00 | | 945 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 926.00 | 51 926.00 | | 51 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 354 971.00 | 5 354 971.00 | | 5 354 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 715.00 | 3 401.00 | 2 314.00 | 5 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 576.00 | 339 576.00 | | 339 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 701 746.00 | 5 701 526.00 | 220.00 | 5 701 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 940 162.00 | 5 937 848.00 | 2 314.00 | 5 940 162.00 |