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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 519.00 | 266 519.00 | | 266 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 697.00 | 70 869.00 | 32 828.00 | 103 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 993.00 | 337 389.00 | 36 604.00 | 373 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 059.00 | 9 109.00 | 359 949.00 | 369 059.00 |
BZ Autres créances | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CF Disponibilités | 200 922.00 | | 200 922.00 | 200 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 436.00 | 9 109.00 | 584 327.00 | 593 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 430.00 | 346 498.00 | 620 932.00 | 967 430.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
DL TOTAL (I) | 317 996.00 | | | 317 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 806.00 | | | 71 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 049.00 | | | 163 049.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 935.00 | | | 302 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 932.00 | | | 620 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 262.00 | | | 282 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 825.00 | | | 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 964.00 | | 306 964.00 | 306 964.00 |
FG Production vendue services | 863 726.00 | 271.00 | 863 997.00 | 863 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 690.00 | 271.00 | 1 170 961.00 | 1 170 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 580.00 | | | 1 182 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 534.00 | | | 1 124 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 045.00 | | | 58 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 467.00 | | | 21 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 052.00 | | | 358 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 520.00 | | | 266 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 756.00 | | | 87 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 637.00 | 36 753.00 | 337 389.00 | 300 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 111.00 | 25 409.00 | 266 520.00 | 241 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 527.00 | 11 344.00 | 70 869.00 | 59 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 807.00 | 71 807.00 | | 71 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 369 059.00 | | | 369 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 373.00 | 11 700.00 | 20 673.00 | 32 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
VP Divers | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 049.00 | 163 049.00 | | 163 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 487.00 | 387 787.00 | 3 700.00 | 391 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 935.00 | 282 262.00 | 20 673.00 | 302 935.00 |