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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 520.00 | 266 520.00 | | 266 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 072.00 | 85 991.00 | 128 081.00 | 214 072.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 980.00 | 352 510.00 | 135 469.00 | 487 980.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 378.00 | 16 142.00 | 226 236.00 | 242 378.00 |
BZ Autres créances | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CF Disponibilités | 585 038.00 | | 585 038.00 | 585 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 511.00 | | 20 511.00 | 20 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 373.00 | 16 142.00 | 852 231.00 | 868 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 353.00 | 368 652.00 | 987 701.00 | 1 356 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 318 600.00 | 283 300.00 | | 318 600.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 128.00 | 35 304.00 | | 146 128.00 |
DL TOTAL (I) | 519 742.00 | 373 614.00 | | 519 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 442.00 | 66 157.00 | | 82 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 20 190.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 909.00 | 123 416.00 | | 101 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 150.00 | 164 009.00 | | 238 150.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 558.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 959.00 | 374 330.00 | | 467 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 701.00 | 747 944.00 | | 987 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 024.00 | | 53 231.00 | 463 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 276.00 | 487 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 276.00 | 214 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 520.00 | | | 266 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 228.00 | | 53 119.00 | 189 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 276.00 | | 112.00 | 7 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 348.00 | 28 438.00 | 28 276.00 | 352 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 520.00 | | | 266 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 828.00 | 28 438.00 | 28 276.00 | 85 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 909.00 | 101 909.00 | | 101 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 150.00 | 238 150.00 | | 238 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
UX Autres créances clients | 242 378.00 | 242 378.00 | | 242 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 679.00 | 39 663.00 | 42 016.00 | 81 679.00 |
VI Groupe et associés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 648.00 | 283 335.00 | 7 312.00 | 290 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 959.00 | 425 942.00 | 42 016.00 | 467 959.00 |