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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 520.00 | 266 520.00 | | 266 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 228.00 | 85 828.00 | 103 400.00 | 189 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 024.00 | 352 348.00 | 110 676.00 | 463 024.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 732.00 | 16 142.00 | 262 590.00 | 278 732.00 |
BZ Autres créances | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
CF Disponibilités | 315 726.00 | | 315 726.00 | 315 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 410.00 | 16 142.00 | 637 268.00 | 653 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 434.00 | 368 490.00 | 747 944.00 | 1 116 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 283 300.00 | 262 900.00 | | 283 300.00 |
DH Report à nouveau | 10.00 | 97.00 | | 10.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 304.00 | 20 313.00 | | 35 304.00 |
DL TOTAL (I) | 373 614.00 | 338 310.00 | | 373 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 157.00 | 21 586.00 | | 66 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 190.00 | 22 674.00 | | 20 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 416.00 | 149 492.00 | | 123 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 009.00 | 163 838.00 | | 164 009.00 |
EA Autres dettes | 558.00 | 15 275.00 | | 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 330.00 | 372 866.00 | | 374 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 944.00 | 711 176.00 | | 747 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 734.00 | | 86 557.00 | 400 734.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 7 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 267.00 | 463 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 767.00 | 189 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 520.00 | | | 266 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 438.00 | | 80 557.00 | 130 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | 6 000.00 | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 674.00 | 20 705.00 | 18 030.00 | 349 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 520.00 | | | 266 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 154.00 | 20 705.00 | 18 030.00 | 83 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 416.00 | 123 416.00 | | 123 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 009.00 | 164 009.00 | | 164 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 278 732.00 | 278 732.00 | | 278 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 446.00 | 25 520.00 | 39 926.00 | 65 446.00 |
VI Groupe et associés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 884.00 | 317 684.00 | 7 200.00 | 324 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 330.00 | 334 404.00 | 39 926.00 | 374 330.00 |