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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 520.00 | 266 520.00 | | 266 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 438.00 | 83 154.00 | 47 284.00 | 130 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 734.00 | 349 674.00 | 51 060.00 | 400 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 064.00 | 16 142.00 | 222 922.00 | 239 064.00 |
BZ Autres créances | 32 099.00 | | 32 099.00 | 32 099.00 |
CF Disponibilités | 384 841.00 | | 384 841.00 | 384 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 258.00 | 16 142.00 | 660 116.00 | 676 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 992.00 | 365 816.00 | 711 176.00 | 1 076 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 262 900.00 | 200 000.00 | | 262 900.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 4 951.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 313.00 | 58 046.00 | | 20 313.00 |
DL TOTAL (I) | 338 310.00 | 317 997.00 | | 338 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 586.00 | 33 199.00 | | 21 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 674.00 | 21 268.00 | | 22 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 492.00 | 71 807.00 | | 149 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 838.00 | 163 049.00 | | 163 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 846.00 | | |
EA Autres dettes | 15 275.00 | 6 767.00 | | 15 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 866.00 | 302 935.00 | | 372 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 176.00 | 620 932.00 | | 711 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 412 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 991 394.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 403 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 437.00 | 89.00 | | 18 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 135.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 076.00 | -46.00 | | 18 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 391.00 | 16 456.00 | | 9 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 163.00 | 1 182 580.00 | | 1 434 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 850.00 | 1 124 534.00 | | 1 413 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 313.00 | 58 046.00 | | 20 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 994.00 | | 27 091.00 | 373 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351.00 | 400 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351.00 | 130 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 520.00 | | | 266 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 698.00 | | 27 091.00 | 103 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 389.00 | 12 340.00 | 57.00 | 337 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 520.00 | | | 266 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 869.00 | 12 340.00 | 57.00 | 70 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 492.00 | 149 492.00 | | 149 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 838.00 | 163 838.00 | | 163 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 239 064.00 | 239 064.00 | | 239 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 673.00 | 8 557.00 | 12 117.00 | 20 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 117.00 | 291 417.00 | 3 700.00 | 295 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 866.00 | 360 749.00 | 12 117.00 | 372 866.00 |