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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 228.00 | -228.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 520.00 | 266 520.00 | | 266 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 591.00 | 131 270.00 | 282 321.00 | 413 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 586.00 | 398 018.00 | 289 569.00 | 687 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 029.00 | 16 142.00 | 174 887.00 | 191 029.00 |
BZ Autres créances | 19 697.00 | | 19 697.00 | 19 697.00 |
CF Disponibilités | 799 999.00 | | 799 999.00 | 799 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 210.00 | 16 142.00 | 1 005 067.00 | 1 021 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 796.00 | 414 160.00 | 1 294 636.00 | 1 708 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 464 700.00 | 318 600.00 | | 464 700.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 14.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 162.00 | 146 128.00 | | 122 162.00 |
DL TOTAL (I) | 641 904.00 | 519 742.00 | | 641 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 238.00 | 82 481.00 | | 309 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 115.00 | 21 418.00 | | 14 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 187.00 | 101 909.00 | | 106 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 192.00 | 238 150.00 | | 223 192.00 |
EA Autres dettes | | 24 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 732.00 | 467 959.00 | | 652 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 636.00 | 987 701.00 | | 1 294 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 599.00 | 467 959.00 | | 398 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 819.00 | 763.00 | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 980.00 | | 203 757.00 | 487 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 687 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 413 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 520.00 | | | 266 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 072.00 | | 203 670.00 | 214 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 389.00 | | 87.00 | 7 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 510.00 | 49 658.00 | 4 150.00 | 352 510.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 228.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 520.00 | | | 266 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 991.00 | 49 430.00 | 4 150.00 | 85 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 187.00 | 106 187.00 | | 106 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
UX Autres créances clients | 170 937.00 | 170 937.00 | | 170 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 093.00 | 20 093.00 | | 20 093.00 |
VB T. V. A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 419.00 | 54 286.00 | 254 133.00 | 308 419.00 |
VI Groupe et associés | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 498.00 | | | 273 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 795.00 | | | 46 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 261.00 | 15 261.00 | | 15 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 510.00 | 228 510.00 | | 228 510.00 |
VW T.V.A. | 82 969.00 | 82 969.00 | | 82 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 732.00 | 398 599.00 | 254 133.00 | 652 732.00 |