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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 722.00 | 1 737.00 | 4 985.00 | 6 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 544.00 | | 177 544.00 | 177 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 007.00 | 111 627.00 | 525 380.00 | 637 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BZ Autres créances | 209 484.00 | | 209 484.00 | 209 484.00 |
CF Disponibilités | 100 131.00 | | 100 131.00 | 100 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 589.00 | | 330 589.00 | 330 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 596.00 | 111 627.00 | 855 969.00 | 967 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 732.00 | | | 63 732.00 |
CU Autres participations | 452 741.00 | 109 890.00 | 342 851.00 | 452 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 757.00 | 262 757.00 | | 262 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
DG Autres réserves | 153 574.00 | 153 574.00 | | 153 574.00 |
DH Report à nouveau | -93 844.00 | -448 124.00 | | -93 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 678.00 | 354 281.00 | | 97 678.00 |
DL TOTAL (I) | 428 367.00 | 330 690.00 | | 428 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 193.00 | 214 791.00 | | 359 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 3 463.00 | | 7 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 778.00 | 2 684.00 | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 602.00 | 277 538.00 | | 427 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 969.00 | 608 227.00 | | 855 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 602.00 | 277 538.00 | | 427 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 24 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 368.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 652.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 652.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 716.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 317.00 | -130 491.00 | | -2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 985.00 | 249 999.00 | | 119 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 307.00 | -104 282.00 | | 22 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 678.00 | 354 281.00 | | 97 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 790.00 | | | 519 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 651.00 | | | 517 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731.00 | 1 006.00 | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731.00 | 1 006.00 | | 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 031 400.00 | | 932 500.00 | 2 031 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 140.00 | | 93 250.00 | 203 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 140.00 | | 93 250.00 | 203 140.00 |
UG ‐ Financières | | | 93 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 538.00 | 156 538.00 | | 156 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 655.00 | 202 655.00 | | 202 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 544.00 | | | 177 544.00 |
UX Autres créances clients | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 849.00 | | | 26 849.00 |
VP Divers | 209 484.00 | | | 209 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 003.00 | 230 458.00 | 177 544.00 | 408 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 602.00 | 427 602.00 | | 427 602.00 |