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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 360.00 | 1 732.00 | 531 628.00 | 533 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BZ Autres créances | 111 298.00 | | 111 298.00 | 111 298.00 |
CF Disponibilités | 158 552.00 | | 158 552.00 | 158 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 705.00 | | 272 705.00 | 272 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 065.00 | 1 732.00 | 804 333.00 | 806 065.00 |
CU Autres participations | 452 741.00 | | 452 741.00 | 452 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 757.00 | 262 757.00 | | 262 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
DG Autres réserves | 193 433.00 | 165 290.00 | | 193 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 996.00 | 53 144.00 | | 4 996.00 |
DL TOTAL (I) | 487 462.00 | 507 466.00 | | 487 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 185.00 | 30 253.00 | | 10 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 618.00 | 279 990.00 | | 301 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 281.00 | | 4 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621.00 | 559.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 871.00 | 315 082.00 | | 316 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 333.00 | 822 548.00 | | 804 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 304 897.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 301 618.00 | | | 301 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 933.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 652.00 | 72 620.00 | | 22 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 656.00 | 19 477.00 | | 17 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 996.00 | 53 144.00 | | 4 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 953.00 | | | 582 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 593.00 | 531 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 593.00 | 533 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 221.00 | | | 581 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 618.00 | 241 618.00 | | 241 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 78 887.00 | | 78 887.00 | 78 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 298.00 | 111 298.00 | | 111 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 040.00 | 114 153.00 | 78 887.00 | 193 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 871.00 | 316 871.00 | | 316 871.00 |