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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 722.00 | 3 959.00 | 2 763.00 | 6 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 209 993.00 | | 209 993.00 | 209 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 456.00 | 3 959.00 | 665 497.00 | 669 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
BZ Autres créances | 92 019.00 | | 92 019.00 | 92 019.00 |
CF Disponibilités | 195 320.00 | | 195 320.00 | 195 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 102.00 | | 295 102.00 | 295 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 557.00 | 3 959.00 | 960 599.00 | 964 557.00 |
CU Autres participations | 452 741.00 | | 452 741.00 | 452 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 757.00 | 262 757.00 | | 262 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 036.00 | 8 202.00 | | 12 036.00 |
DG Autres réserves | 153 574.00 | 153 574.00 | | 153 574.00 |
DH Report à nouveau | | -93 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 877.00 | 97 678.00 | | 112 877.00 |
DL TOTAL (I) | 541 244.00 | 428 367.00 | | 541 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 56 600.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 565.00 | 359 193.00 | | 351 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | 7 030.00 | | 5 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 580.00 | 4 778.00 | | 2 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 355.00 | 427 602.00 | | 419 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 599.00 | 855 969.00 | | 960 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 167.00 | 427 602.00 | | 191 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 849.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 782.00 | 119 985.00 | | 138 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 906.00 | 22 307.00 | | 25 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 877.00 | 97 678.00 | | 112 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 007.00 | | 32 449.00 | 637 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 662 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 285.00 | | 32 449.00 | 630 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737.00 | 2 222.00 | 3 959.00 | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737.00 | 2 222.00 | 3 959.00 | 1 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 052.00 | | 188 052.00 | 188 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 513.00 | 163 513.00 | | 163 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 209 993.00 | | 209 993.00 | 209 993.00 |
UX Autres créances clients | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 19 864.00 | 40 136.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
VP Divers | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 775.00 | 99 781.00 | 209 993.00 | 309 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 355.00 | 191 167.00 | 228 188.00 | 419 355.00 |