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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 480.00 | | 128 480.00 | 128 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 953.00 | 1 732.00 | 581 221.00 | 582 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 107 626.00 | | 107 626.00 | 107 626.00 |
CF Disponibilités | 131 199.00 | | 131 199.00 | 131 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 327.00 | | 241 327.00 | 241 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 280.00 | 1 732.00 | 822 548.00 | 824 280.00 |
CU Autres participations | 452 741.00 | | 452 741.00 | 452 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 757.00 | 262 757.00 | | 262 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 276.00 | 26 276.00 | | 26 276.00 |
DG Autres réserves | 165 290.00 | 252 211.00 | | 165 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 144.00 | -36 922.00 | | 53 144.00 |
DL TOTAL (I) | 507 466.00 | 504 322.00 | | 507 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 253.00 | 40 136.00 | | 30 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 990.00 | 325 827.00 | | 279 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 3 964.00 | | 4 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559.00 | 638.00 | | 559.00 |
EA Autres dettes | | 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 082.00 | 370 694.00 | | 315 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 548.00 | 875 016.00 | | 822 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 897.00 | 350 558.00 | | 304 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 193.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 993.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -933.00 | | | -933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 620.00 | 30 686.00 | | 72 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 477.00 | 67 608.00 | | 19 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 144.00 | -36 922.00 | | 53 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 102.00 | | | 665 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 159.00 | 581 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 149.00 | 582 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 1 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 380.00 | | | 658 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 487.00 | 1 235.00 | 4 990.00 | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 487.00 | 1 235.00 | 4 990.00 | 5 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 220.00 | 199 220.00 | | 199 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 770.00 | 80 770.00 | | 80 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 480.00 | | 128 480.00 | 128 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 253.00 | 20 067.00 | 10 185.00 | 30 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 626.00 | 107 626.00 | | 107 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 609.00 | 110 128.00 | 128 480.00 | 238 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 082.00 | 304 897.00 | 10 185.00 | 315 082.00 |