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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 722.00 | 5 487.00 | 1 235.00 | 6 722.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 639.00 | | 205 639.00 | 205 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 102.00 | 5 487.00 | 659 615.00 | 665 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
BZ Autres créances | 102 589.00 | | 102 589.00 | 102 589.00 |
CF Disponibilités | 111 184.00 | | 111 184.00 | 111 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 401.00 | | 215 401.00 | 215 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 503.00 | 5 487.00 | 875 016.00 | 880 503.00 |
CU Autres participations | 452 741.00 | | 452 741.00 | 452 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 757.00 | 262 757.00 | | 262 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 276.00 | 12 036.00 | | 26 276.00 |
DG Autres réserves | 252 211.00 | 153 574.00 | | 252 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 922.00 | 112 877.00 | | -36 922.00 |
DL TOTAL (I) | 504 322.00 | 541 244.00 | | 504 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 136.00 | 60 000.00 | | 40 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 827.00 | 351 565.00 | | 325 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 5 209.00 | | 3 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638.00 | 2 580.00 | | 638.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 694.00 | 419 355.00 | | 370 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 016.00 | 960 599.00 | | 875 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 558.00 | 191 167.00 | | 350 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325 827.00 | | | 325 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 528.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 686.00 | 138 782.00 | | 30 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 608.00 | 25 906.00 | | 67 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 922.00 | 112 877.00 | | -36 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 456.00 | | | 669 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 354.00 | 658 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 354.00 | 665 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 734.00 | | | 662 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959.00 | 1 528.00 | 5 487.00 | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959.00 | 1 528.00 | 5 487.00 | 3 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 214 591.00 | 214 591.00 | | 214 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 639.00 | | 205 639.00 | 205 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 136.00 | 20 000.00 | 20 136.00 | 40 136.00 |
VI Groupe et associés | 111 236.00 | 111 236.00 | | 111 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 589.00 | 102 589.00 | | 102 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 856.00 | 104 217.00 | 205 639.00 | 309 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 694.00 | 350 558.00 | 20 136.00 | 370 694.00 |