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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 128.00 | 142 847.00 | 20 281.00 | 163 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 746.00 | 132 948.00 | 63 798.00 | 196 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 520.00 | 286 773.00 | 159 746.00 | 446 520.00 |
BT Marchandises | 347 266.00 | 43 600.00 | 303 666.00 | 347 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 322.00 | 18 372.00 | 174 950.00 | 193 322.00 |
BZ Autres créances | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
CF Disponibilités | 94 332.00 | | 94 332.00 | 94 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 525.00 | 61 972.00 | 638 553.00 | 700 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 045.00 | 348 745.00 | 798 300.00 | 1 147 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 474 498.00 | 434 210.00 | | 474 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 897.00 | 40 288.00 | | 29 897.00 |
DK Provisions réglementées | 4 138.00 | 4 015.00 | | 4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 538 133.00 | 508 113.00 | | 538 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 061.00 | 20 098.00 | | 14 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 69.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 196.00 | 114 701.00 | | 154 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 445.00 | 80 304.00 | | 73 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 305.00 | | |
EA Autres dettes | 18 097.00 | 21 468.00 | | 18 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 167.00 | 241 946.00 | | 260 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 300.00 | 750 059.00 | | 798 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 456.00 | 229 640.00 | | 252 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | 68.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 784.00 | | | 457 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 363 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 091.00 | | | 375 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 790.00 | 25 459.00 | 15 476.00 | 276 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 764.00 | 25 459.00 | 15 476.00 | 269 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 800.00 | 9 800.00 | | 33 800.00 |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | 872.00 | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 423.00 | 10 672.00 | 123.00 | 51 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 423.00 | 10 672.00 | 123.00 | 51 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 672.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 196.00 | 154 196.00 | | 154 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
UX Autres créances clients | 193 322.00 | | | 193 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 919.00 | 6 209.00 | 7 710.00 | 13 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 106.00 | | | 6 106.00 |
VP Divers | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 445.00 | 73 445.00 | | 73 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 594.00 | 235 194.00 | 24 399.00 | 259 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 167.00 | 252 456.00 | 7 710.00 | 260 167.00 |