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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 8 284.00 | 4 820.00 | 3 464.00 | 8 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 778.00 | 154 441.00 | 78 337.00 | 232 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 905.00 | 190 893.00 | 65 012.00 | 255 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 660.00 | 357 180.00 | 222 479.00 | 579 660.00 |
BT Marchandises | 324 232.00 | 41 800.00 | 282 432.00 | 324 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 211.00 | 21 490.00 | 147 721.00 | 169 211.00 |
BZ Autres créances | 93 636.00 | | 93 636.00 | 93 636.00 |
CF Disponibilités | 177 194.00 | | 177 194.00 | 177 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 962.00 | 63 290.00 | 709 672.00 | 772 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 621.00 | 420 470.00 | 932 151.00 | 1 352 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 569 584.00 | 555 580.00 | | 569 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 310.00 | 14 004.00 | | -7 310.00 |
DK Provisions réglementées | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
DL TOTAL (I) | 595 212.00 | 602 522.00 | | 595 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 449.00 | 64 010.00 | | 47 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 869.00 | 186 661.00 | | 125 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 519.00 | 67 035.00 | | 108 519.00 |
EA Autres dettes | 48 179.00 | 9 608.00 | | 48 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 939.00 | 327 314.00 | | 336 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 151.00 | 929 835.00 | | 932 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 205.00 | 279 955.00 | | 299 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 865.00 | | 26 794.00 | 552 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 172.00 | | 26 794.00 | 470 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 800.00 | 39 381.00 | | 317 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 774.00 | 39 381.00 | | 310 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 869.00 | 125 869.00 | | 125 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 831.00 | 49 831.00 | | 49 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 179.00 | 48 179.00 | | 48 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 137 997.00 | 137 997.00 | | 137 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 215.00 | 31 215.00 | | 31 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 449.00 | 16 638.00 | 30 811.00 | 47 449.00 |
VI Groupe et associés | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 421.00 | 52 421.00 | | 52 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 203.00 | 271 536.00 | 667.00 | 272 203.00 |
VW T.V.A. | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 939.00 | 299 205.00 | 37 734.00 | 336 939.00 |