| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 8 284.00 | 5 253.00 | 3 030.00 | 8 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 763.00 | 133 451.00 | 67 312.00 | 200 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 864.00 | 172 342.00 | 74 523.00 | 246 864.00 |
AX Avances et acomptes | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 524.00 | 318 072.00 | 234 452.00 | 552 524.00 |
BT Marchandises | 248 029.00 | 25 100.00 | 222 929.00 | 248 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 480.00 | 14 663.00 | 128 818.00 | 143 480.00 |
BZ Autres créances | 97 187.00 | | 97 187.00 | 97 187.00 |
CF Disponibilités | 120 320.00 | | 120 320.00 | 120 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 217.00 | 39 763.00 | 575 454.00 | 615 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 741.00 | 357 834.00 | 809 907.00 | 1 167 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 562 274.00 | 569 584.00 | | 562 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 744.00 | -7 310.00 | | 23 744.00 |
DK Provisions réglementées | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
DL TOTAL (I) | 618 956.00 | 595 212.00 | | 618 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 819.00 | 47 449.00 | | 30 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 485.00 | 6 923.00 | | 6 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 558.00 | 125 869.00 | | 72 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 646.00 | 108 519.00 | | 75 646.00 |
EA Autres dettes | 5 442.00 | 48 179.00 | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 951.00 | 336 939.00 | | 190 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 907.00 | 932 151.00 | | 809 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 660.00 | | 55 036.00 | 579 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 171.00 | 552 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 171.00 | 469 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 967.00 | | 55 036.00 | 496 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 180.00 | 43 063.00 | 82 171.00 | 357 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 154.00 | 43 063.00 | 82 171.00 | 350 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 558.00 | 72 558.00 | | 72 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 125 889.00 | 125 889.00 | | 125 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 819.00 | 16 634.00 | 14 185.00 | 30 819.00 |
VI Groupe et associés | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 534.00 | 246 867.00 | 667.00 | 247 534.00 |
VW T.V.A. | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 951.00 | 170 280.00 | 20 671.00 | 190 951.00 |