| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 8 284.00 | 3 954.00 | 4 330.00 | 8 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 387.00 | 158 304.00 | 25 083.00 | 183 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 351.00 | 139 893.00 | 102 457.00 | 242 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 318.00 | 309 178.00 | 211 140.00 | 520 318.00 |
BT Marchandises | 301 684.00 | 41 800.00 | 259 884.00 | 301 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 265.00 | 20 549.00 | 201 716.00 | 222 265.00 |
BZ Autres créances | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
CF Disponibilités | 49 579.00 | | 49 579.00 | 49 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 644.00 | 62 349.00 | 562 295.00 | 624 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 962.00 | 371 527.00 | 773 435.00 | 1 144 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 543 537.00 | 504 395.00 | | 543 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 043.00 | 39 142.00 | | 12 043.00 |
DK Provisions réglementées | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
DL TOTAL (I) | 588 518.00 | 576 475.00 | | 588 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927.00 | 7 833.00 | | 2 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 147.00 | 93 373.00 | | 107 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 316.00 | 82 681.00 | | 62 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | | | 495.00 |
EA Autres dettes | 12 032.00 | 14 327.00 | | 12 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 917.00 | 198 343.00 | | 184 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 435.00 | 774 818.00 | | 773 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 917.00 | 190 633.00 | | 184 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129.00 | | | 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 069.00 | | 79 457.00 | 444 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208.00 | 520 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 208.00 | 437 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 376.00 | | 79 457.00 | 361 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 266.00 | 30 120.00 | 3 208.00 | 282 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 240.00 | 30 120.00 | 3 208.00 | 275 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 668.00 | 963.00 | 82.00 | 19 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 468.00 | 963.00 | 82.00 | 61 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 468.00 | 963.00 | 82.00 | 61 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963.00 | 82.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 147.00 | 107 147.00 | | 107 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 222 265.00 | 222 265.00 | | 222 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 048.00 | 273 381.00 | 667.00 | 274 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 917.00 | 184 917.00 | | 184 917.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 162.00 | | | 34 162.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
ST Autres comptes | 83 602.00 | | | 83 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 976.00 | | | 42 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 638.00 | | | 304 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 965.00 | | | 218 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 552.00 | | | 183 552.00 |