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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 8 284.00 | 4 387.00 | 3 897.00 | 8 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 538.00 | 140 601.00 | 78 937.00 | 219 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 351.00 | 165 786.00 | 76 565.00 | 242 351.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 865.00 | 317 800.00 | 235 065.00 | 552 865.00 |
BT Marchandises | 318 110.00 | 41 800.00 | 276 310.00 | 318 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 646.00 | 20 549.00 | 282 096.00 | 302 646.00 |
BZ Autres créances | 59 746.00 | | 59 746.00 | 59 746.00 |
CF Disponibilités | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 119.00 | 62 349.00 | 694 770.00 | 757 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 984.00 | 380 149.00 | 929 835.00 | 1 309 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 555 580.00 | 543 537.00 | | 555 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 004.00 | 12 043.00 | | 14 004.00 |
DK Provisions réglementées | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
DL TOTAL (I) | 602 522.00 | 588 518.00 | | 602 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 010.00 | 2 927.00 | | 64 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 661.00 | 107 147.00 | | 186 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 035.00 | 62 316.00 | | 67 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 495.00 | | |
EA Autres dettes | 9 608.00 | 12 032.00 | | 9 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 314.00 | 184 917.00 | | 327 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 835.00 | 773 435.00 | | 929 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 955.00 | 184 917.00 | | 279 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 318.00 | | 66 031.00 | 520 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 483.00 | 552 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 483.00 | 470 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 026.00 | | | 82 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 625.00 | | 66 031.00 | 437 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 178.00 | 38 502.00 | 29 880.00 | 309 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 152.00 | 38 502.00 | 29 880.00 | 302 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 661.00 | 186 661.00 | | 186 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 035.00 | 67 035.00 | | 67 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
UX Autres créances clients | 302 646.00 | 302 646.00 | | 302 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 844.00 | 16 486.00 | 47 358.00 | 63 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 626.00 | | | 76 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 746.00 | 59 746.00 | | 59 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 486.00 | 373 819.00 | 667.00 | 374 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 314.00 | 279 955.00 | 47 358.00 | 327 314.00 |