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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 750.00 | 50.00 | 9 800.00 |
AP Constructions | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 166.00 | 4 097.00 | 11 069.00 | 15 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 459.00 | 50 426.00 | 2 033.00 | 52 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 336.00 | 96 395.00 | 72 941.00 | 169 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 354.00 | | 665 354.00 | 665 354.00 |
BZ Autres créances | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 618.00 | | 106 618.00 | 106 618.00 |
CF Disponibilités | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 445.00 | | 934 445.00 | 934 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 781.00 | 96 395.00 | 1 007 386.00 | 1 103 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 56 635.00 | 42 084.00 | | 56 635.00 |
DH Report à nouveau | 82 017.00 | 82 017.00 | | 82 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 372.00 | 44 551.00 | | 200 372.00 |
DL TOTAL (I) | 353 864.00 | 183 491.00 | | 353 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 030.00 | 96 028.00 | | 74 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 556.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 643.00 | 42 201.00 | | 61 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 516.00 | 112 678.00 | | 198 516.00 |
EA Autres dettes | 7 010.00 | 280.00 | | 7 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 323.00 | 108 850.00 | | 302 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 522.00 | 360 593.00 | | 653 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 386.00 | 544 084.00 | | 1 007 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 697.00 | 286 563.00 | | 601 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 456.00 | | | 178 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 119.00 | 169 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 119.00 | 99 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 789.00 | | | 59 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 251.00 | 6 928.00 | 3 784.00 | 93 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | 2 334.00 | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 835.00 | 4 594.00 | 3 784.00 | 85 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 643.00 | 61 643.00 | | 61 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 323.00 | 302 323.00 | | 302 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
UX Autres créances clients | 665 354.00 | | | 665 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 379.00 | | | 379.00 |
VB T. V. A. | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VC Groupe et associés | 55 449.00 | | | 55 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 030.00 | 22 205.00 | 51 825.00 | 74 030.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 857.00 | 762 857.00 | | 762 857.00 |
VW T.V.A. | 108 756.00 | 108 756.00 | | 108 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 522.00 | 601 697.00 | 51 825.00 | 653 522.00 |