| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 200.00 | 22 958.00 | 18 242.00 | 41 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 549.00 | 205 873.00 | 803 675.00 | 1 009 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 235.00 | 47 470.00 | 30 764.00 | 78 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 037.00 | 308 424.00 | 931 613.00 | 1 240 037.00 |
BN En cours de production de biens | 228 204.00 | | 228 204.00 | 228 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 144.00 | | 989 144.00 | 989 144.00 |
BZ Autres créances | 151 742.00 | | 151 742.00 | 151 742.00 |
CF Disponibilités | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 511.00 | | 1 392 511.00 | 1 392 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 548.00 | 308 424.00 | 2 324 124.00 | 2 632 548.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 437.00 | 66 685.00 | | 116 437.00 |
DH Report à nouveau | | 39 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 002.00 | 180 729.00 | | 250 002.00 |
DL TOTAL (I) | 377 439.00 | 297 437.00 | | 377 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 867.00 | 125 622.00 | | 99 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 581.00 | 94 158.00 | | 1 170 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 684.00 | 579 488.00 | | 306 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 606.00 | 287 866.00 | | 351 606.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | 5 540.00 | | 2 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 685.00 | 1 092 674.00 | | 1 946 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 124.00 | 1 390 111.00 | | 2 324 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 915 957.00 | 1 021 955.00 | | 1 915 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 432.00 | 329.00 | | 27 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 871.00 | | 1 011 305.00 | 240 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 139.00 | 1 240 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 139.00 | 1 119 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | 4 000.00 | 47 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 739.00 | | 1 007 305.00 | 124 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 932.00 | | | 68 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 942.00 | 211 583.00 | 101.00 | 96 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 902.00 | 10 055.00 | | 12 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 039.00 | 201 527.00 | 101.00 | 84 039.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 308 424.00 | | | 308 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 684.00 | 306 684.00 | | 306 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 919.00 | 76 919.00 | | 76 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 865.00 | 60 865.00 | | 60 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
UX Autres créances clients | 989 144.00 | 989 144.00 | | 989 144.00 |
VB T. V. A. | 79 118.00 | 79 118.00 | | 79 118.00 |
VC Groupe et associés | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 434.00 | 41 706.00 | 30 727.00 | 72 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 581.00 | 1 170 581.00 | | 1 170 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 486.00 | 15 486.00 | | 15 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 311.00 | 52 311.00 | | 52 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 652.00 | 1 156 720.00 | 18 932.00 | 1 175 652.00 |
VW T.V.A. | 172 197.00 | 172 197.00 | | 172 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 684.00 | 1 915 956.00 | 30 727.00 | 1 946 684.00 |