| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 281.00 | 11 038.00 | 16 243.00 | 27 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 927.00 | 29 634.00 | 5 293.00 | 34 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 963.00 | 82 594.00 | 99 368.00 | 181 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 900.00 | | 892 900.00 | 892 900.00 |
BZ Autres créances | 161 462.00 | | 161 462.00 | 161 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 667.00 | | 1 106 667.00 | 1 106 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 630.00 | 82 594.00 | 1 206 035.00 | 1 288 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 66 217.00 | | | 66 217.00 |
DH Report à nouveau | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 627.00 | 266 217.00 | | 196 627.00 |
DL TOTAL (I) | 316 708.00 | 320 081.00 | | 316 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 356.00 | 51 825.00 | | 31 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 351.00 | 10.00 | | 84 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 907.00 | 324 187.00 | | 543 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 304.00 | 83 476.00 | | 221 304.00 |
EA Autres dettes | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 327.00 | 459 499.00 | | 889 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 035.00 | 779 580.00 | | 1 206 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 435.00 | 459 499.00 | | 874 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 032 025.00 | 22 557.00 | 2 054 583.00 | 2 032 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 025.00 | 22 557.00 | 2 054 583.00 | 2 032 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 910 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 392.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 783.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 175.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 789.00 | 53 000.00 | | 9 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 789.00 | 53 000.00 | | 9 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 789.00 | 150.00 | | 9 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 789.00 | 150.00 | | 9 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52 850.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 548.00 | 96 066.00 | | 72 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 148 803.00 | 3 132 401.00 | | 2 148 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 176.00 | 2 866 183.00 | | 1 952 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 627.00 | 266 217.00 | | 196 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 548.00 | | 20 204.00 | 171 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 789.00 | 67 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 789.00 | 181 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 079.00 | | 3 252.00 | 91 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 669.00 | | 16 952.00 | 60 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 202.00 | 7 392.00 | | 75 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 402.00 | 7 392.00 | | 65 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 907.00 | 543 907.00 | | 543 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 666.00 | 28 666.00 | | 28 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 832.00 | | 17 832.00 | 17 832.00 |
UX Autres créances clients | 892 900.00 | 892 900.00 | | 892 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VB T. V. A. | 90 432.00 | 90 432.00 | | 90 432.00 |
VC Groupe et associés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 041.00 | 16 149.00 | 14 891.00 | 31 041.00 |
VI Groupe et associés | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 803.00 | | | 20 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VP Divers | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VW T.V.A. | 138 529.00 | 138 529.00 | | 138 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 327.00 | 874 435.00 | 14 891.00 | 889 327.00 |