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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 091.00 | 5 960.00 | 20 131.00 | 26 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 866.00 | 27 321.00 | 5 546.00 | 32 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 548.00 | 75 203.00 | 96 346.00 | 171 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 625.00 | | 177 625.00 | 177 625.00 |
BZ Autres créances | 49 684.00 | | 49 684.00 | 49 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
CF Disponibilités | 343 500.00 | | 343 500.00 | 343 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 235.00 | | 683 235.00 | 683 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 784.00 | 75 203.00 | 779 581.00 | 854 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | | 56 635.00 | | |
DH Report à nouveau | 39 024.00 | 82 017.00 | | 39 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 217.00 | 200 372.00 | | 266 217.00 |
DL TOTAL (I) | 320 081.00 | 353 864.00 | | 320 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 825.00 | 74 030.00 | | 51 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10 000.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 188.00 | 61 643.00 | | 324 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 477.00 | 198 516.00 | | 83 477.00 |
EA Autres dettes | | 7 010.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 302 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 500.00 | 653 522.00 | | 459 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 581.00 | 1 007 386.00 | | 779 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 478.00 | 601 697.00 | | 428 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 486.00 | | 27 551.00 | 169 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 60 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 489.00 | 171 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 339.00 | 91 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 800.00 | | 10 000.00 | 9 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 747.00 | | 16 671.00 | 99 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 939.00 | | 880.00 | 59 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 395.00 | 4 146.00 | 25 339.00 | 96 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 750.00 | 50.00 | | 9 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 645.00 | 4 096.00 | 25 339.00 | 86 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 188.00 | 324 188.00 | | 324 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 480.00 | 19 480.00 | | 19 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
UX Autres créances clients | 177 625.00 | 177 625.00 | | 177 625.00 |
VB T. V. A. | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 825.00 | 20 804.00 | 31 021.00 | 51 825.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 591.00 | 243 591.00 | | 243 591.00 |
VW T.V.A. | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 500.00 | 428 478.00 | 31 021.00 | 459 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 490.00 | 8 411.00 | | 8 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 089.00 | 8 541.00 | | 14 089.00 |
ST Autres comptes | 91 800.00 | 83 940.00 | | 91 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 532.00 | 79 401.00 | | 79 532.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 134.00 | 35 523.00 | | 28 134.00 |
YT Sous‐traitance | 2 280 666.00 | 383 947.00 | | 2 280 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 036.00 | 2 906.00 | | 3 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 526.00 | 11 317.00 | | 11 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 984.00 | 180 492.00 | | 521 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 863.00 | 95 780.00 | | 435 863.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 466 087.00 | 555 828.00 | | 2 466 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |