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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 200.00 | 12 903.00 | 24 297.00 | 37 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 983.00 | 16 766.00 | 19 217.00 | 35 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 635.00 | 35 151.00 | 21 484.00 | 56 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 872.00 | 96 942.00 | 143 930.00 | 240 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 429.00 | | 882 429.00 | 882 429.00 |
BZ Autres créances | 57 612.00 | | 57 612.00 | 57 612.00 |
CF Disponibilités | 297 955.00 | | 297 955.00 | 297 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 181.00 | | 1 246 181.00 | 1 246 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 053.00 | 96 942.00 | 1 390 111.00 | 1 487 053.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 840.00 | | |
DG Autres réserves | 66 685.00 | 66 217.00 | | 66 685.00 |
DH Report à nouveau | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 729.00 | 196 627.00 | | 180 729.00 |
DL TOTAL (I) | 297 437.00 | 316 708.00 | | 297 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 622.00 | 31 357.00 | | 125 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 158.00 | 84 351.00 | | 94 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 488.00 | 543 908.00 | | 579 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 866.00 | 221 305.00 | | 287 866.00 |
EA Autres dettes | 5 540.00 | 8 407.00 | | 5 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 674.00 | 889 327.00 | | 1 092 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 111.00 | 1 206 036.00 | | 1 390 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 955.00 | 874 435.00 | | 1 021 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 315.00 | | 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 963.00 | | 58 908.00 | 181 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 800.00 | | 27 400.00 | 19 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 331.00 | | 30 408.00 | 94 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 832.00 | | 1 100.00 | 67 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 594.00 | 14 347.00 | | 82 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 3 102.00 | | 9 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 794.00 | 11 244.00 | | 72 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 488.00 | 579 488.00 | | 579 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 969.00 | 59 969.00 | | 59 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 284.00 | 59 284.00 | | 59 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
UX Autres créances clients | 882 429.00 | 882 429.00 | | 882 429.00 |
VB T. V. A. | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VC Groupe et associés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 292.00 | 54 573.00 | 70 719.00 | 125 292.00 |
VI Groupe et associés | 94 158.00 | 94 158.00 | | 94 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 574.00 | | | 118 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VW T.V.A. | 155 290.00 | 155 290.00 | | 155 290.00 |