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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 258 039.00 | 216 001.00 | 42 038.00 | 258 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 343.00 | 77 015.00 | 8 328.00 | 85 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 305.00 | 132 124.00 | 13 181.00 | 145 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 962.00 | 425 140.00 | 65 822.00 | 490 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BZ Autres créances | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CF Disponibilités | 253 600.00 | | 253 600.00 | 253 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 050.00 | | 322 050.00 | 322 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 012.00 | 425 140.00 | 387 872.00 | 813 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 159 802.00 | 123 494.00 | | 159 802.00 |
DH Report à nouveau | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 746.00 | 36 308.00 | | 32 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 042.00 | 5 343.00 | | 3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 254 952.00 | 224 506.00 | | 254 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 352.00 | 32 603.00 | | 36 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 638.00 | 37 352.00 | | 33 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 788.00 | 57 650.00 | | 48 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 142.00 | 21 332.00 | | 14 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 920.00 | 148 937.00 | | 132 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 872.00 | 373 444.00 | | 387 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 920.00 | 148 937.00 | | 132 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 719 338.00 | 7 317.00 | 726 655.00 | 719 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 338.00 | 7 317.00 | 726 655.00 | 719 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 464.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 366.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 464.00 | 6 595.00 | | 6 464.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 104.00 | 1 069.00 | | 1 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 565.00 | 23 458.00 | | 7 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 301.00 | 5 112.00 | | 2 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 866.00 | 28 570.00 | | 9 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 25 144.00 | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 25 144.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 698.00 | 3 426.00 | | 9 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 298.00 | 812 132.00 | | 743 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 552.00 | 775 824.00 | | 710 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 746.00 | 36 308.00 | | 32 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 975.00 | | 10 389.00 | 485 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 402.00 | 490 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 402.00 | 488 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 700.00 | | 10 389.00 | 483 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 064.00 | 15 366.00 | 5 289.00 | 415 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 064.00 | 15 366.00 | 5 289.00 | 415 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VI Groupe et associés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 605.00 | 56 605.00 | | 56 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 920.00 | 132 920.00 | | 132 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 146.00 | 7 365.00 | | 8 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 973.00 | 5 217.00 | | 5 973.00 |
ST Autres comptes | 103 776.00 | 101 864.00 | | 103 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 299.00 | 51 627.00 | | 51 299.00 |
YT Sous‐traitance | 37 868.00 | 44 837.00 | | 37 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 912.00 | 5 860.00 | | 5 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 058.00 | 13 225.00 | | 14 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 937.00 | 84 562.00 | | 80 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 193.00 | 52 692.00 | | 49 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 916.00 | 203 547.00 | | 198 916.00 |