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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 258 039.00 | 243 701.00 | 14 338.00 | 258 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 744.00 | 87 076.00 | 7 667.00 | 94 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 156.00 | 141 209.00 | 2 946.00 | 144 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 213.00 | 471 987.00 | 27 226.00 | 499 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 928.00 | 7 135.00 | 24 793.00 | 31 928.00 |
BZ Autres créances | 73 460.00 | | 73 460.00 | 73 460.00 |
CF Disponibilités | 256 074.00 | | 256 074.00 | 256 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 076.00 | 7 135.00 | 358 941.00 | 366 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 289.00 | 479 122.00 | 386 167.00 | 865 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 187 529.00 | 207 859.00 | | 187 529.00 |
DH Report à nouveau | | 34 208.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 831.00 | -54 538.00 | | 52 831.00 |
DL TOTAL (I) | 265 513.00 | 212 683.00 | | 265 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 619.00 | 26 727.00 | | 29 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 834.00 | 30 543.00 | | 60 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 202.00 | 23 757.00 | | 30 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 654.00 | 81 028.00 | | 120 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 167.00 | 293 710.00 | | 386 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 654.00 | 81 028.00 | | 120 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 424 020.00 | | 424 020.00 | 424 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 020.00 | | 424 020.00 | 424 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 926.00 | 204.00 | | 2 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 178.00 | 1 177.00 | | 1 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 018.00 | 24 120.00 | | 59 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 018.00 | 24 118.00 | | 59 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 92.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 906.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 1 998.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 201.00 | 22 122.00 | | 58 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 152.00 | 372 648.00 | | 548 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 321.00 | 427 186.00 | | 495 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 831.00 | -54 538.00 | | 52 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 297.00 | | 2 916.00 | 496 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 023.00 | | 2 916.00 | 494 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 425.00 | 10 562.00 | | 461 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 425.00 | 10 562.00 | | 461 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 834.00 | 60 834.00 | | 60 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 24 004.00 | 24 004.00 | | 24 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VI Groupe et associés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 904.00 | 57 904.00 | | 57 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 572.00 | 105 822.00 | 750.00 | 106 572.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 654.00 | 120 654.00 | | 120 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 499.00 | 3 788.00 | | 5 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 820.00 | 4 866.00 | | 4 820.00 |
ST Autres comptes | 91 188.00 | 89 643.00 | | 91 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 246.00 | 62 749.00 | | 62 246.00 |
YT Sous‐traitance | 12 280.00 | 10 165.00 | | 12 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 818.00 | 5 767.00 | | 5 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 317.00 | 9 555.00 | | 11 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 949.00 | 35 541.00 | | 46 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 817.00 | 35 469.00 | | 36 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 571.00 | 167 423.00 | | 172 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |