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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 258 039.00 | 223 580.00 | 34 459.00 | 258 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 343.00 | 81 527.00 | 3 816.00 | 85 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 305.00 | 136 647.00 | 8 659.00 | 145 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 962.00 | 441 754.00 | 49 208.00 | 490 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 869.00 | 6 375.00 | 37 494.00 | 43 869.00 |
BZ Autres créances | 46 322.00 | | 46 322.00 | 46 322.00 |
CF Disponibilités | 240 748.00 | | 240 748.00 | 240 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 207.00 | 6 375.00 | 337 832.00 | 344 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 169.00 | 448 129.00 | 387 041.00 | 835 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 192 549.00 | 159 802.00 | | 192 549.00 |
DH Report à nouveau | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 552.00 | 32 746.00 | | 11 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 521.00 | 3 042.00 | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 264 983.00 | 254 952.00 | | 264 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 960.00 | 36 352.00 | | 38 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 137.00 | 33 638.00 | | 37 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 961.00 | 48 788.00 | | 45 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 058.00 | 132 920.00 | | 122 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 041.00 | 387 872.00 | | 387 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 058.00 | 132 920.00 | | 122 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 753 110.00 | 6 455.00 | 759 565.00 | 753 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 110.00 | 6 455.00 | 759 565.00 | 753 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 884.00 | 6 464.00 | | 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 254.00 | 1 104.00 | | 1 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 674.00 | 7 565.00 | | 14 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | 2 301.00 | | 1 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 195.00 | 9 866.00 | | 16 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 55.00 | | 1 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 113.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 168.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 604.00 | 9 698.00 | | 14 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 758.00 | 743 298.00 | | 777 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 206.00 | 710 552.00 | | 766 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 552.00 | 32 746.00 | | 11 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 962.00 | | | 490 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 687.00 | | | 488 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 140.00 | 16 613.00 | | 425 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 140.00 | 16 613.00 | | 425 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 375.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 646.00 | 12 646.00 | | 12 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VB T. V. A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 221.00 | 15 221.00 | | 15 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 215.00 | 29 215.00 | | 29 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
VW T.V.A. | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 058.00 | 122 058.00 | | 122 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 314.00 | 8 146.00 | | 9 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 784.00 | 5 973.00 | | 4 784.00 |
ST Autres comptes | 106 316.00 | 103 776.00 | | 106 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 094.00 | 51 299.00 | | 53 094.00 |
YT Sous‐traitance | 40 788.00 | 37 868.00 | | 40 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 044.00 | 5 912.00 | | 6 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 358.00 | 14 058.00 | | 15 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 216.00 | 80 937.00 | | 85 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 982.00 | 198 916.00 | | 204 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |