| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 258 039.00 | 231 159.00 | 26 880.00 | 258 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 843.00 | 84 922.00 | 3 921.00 | 88 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 900.00 | 142 291.00 | 10 609.00 | 152 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 057.00 | 458 372.00 | 43 684.00 | 502 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 828.00 | 6 375.00 | 24 453.00 | 30 828.00 |
BZ Autres créances | 39 645.00 | | 39 645.00 | 39 645.00 |
CF Disponibilités | 234 056.00 | | 234 056.00 | 234 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 574.00 | 6 375.00 | 309 199.00 | 315 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 630.00 | 464 747.00 | 352 883.00 | 817 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 204 100.00 | 192 549.00 | | 204 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 758.00 | 11 552.00 | | 3 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 521.00 | | |
DL TOTAL (I) | 267 220.00 | 264 983.00 | | 267 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 137.00 | 38 960.00 | | 23 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 793.00 | 37 137.00 | | 32 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 732.00 | 45 961.00 | | 29 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 663.00 | 122 058.00 | | 85 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 883.00 | 387 041.00 | | 352 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 663.00 | 122 058.00 | | 85 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 388.00 | | 764 388.00 | 764 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 388.00 | | 764 388.00 | 764 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 003.00 | 884.00 | | 1 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 145.00 | 1 254.00 | | 1 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354.00 | 14 674.00 | | 14 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 875.00 | 16 195.00 | | 15 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | 1 592.00 | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 163.00 | 1 592.00 | | 2 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 713.00 | 14 604.00 | | 13 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 346.00 | 777 758.00 | | 781 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 588.00 | 766 206.00 | | 777 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 758.00 | 11 552.00 | | 3 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 962.00 | | 11 095.00 | 490 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 687.00 | | 11 095.00 | 488 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 754.00 | 16 619.00 | | 441 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 754.00 | 16 619.00 | | 441 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VI Groupe et associés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 814.00 | 37 814.00 | | 37 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 663.00 | 85 663.00 | | 85 663.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 643.00 | 9 314.00 | | 7 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 835.00 | 4 784.00 | | 5 835.00 |
ST Autres comptes | 116 248.00 | 106 316.00 | | 116 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 094.00 | 53 094.00 | | 63 094.00 |
YT Sous‐traitance | 56 031.00 | 40 788.00 | | 56 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 511.00 | | | 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 024.00 | 6 044.00 | | 6 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 667.00 | 15 358.00 | | 13 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 485.00 | 85 216.00 | | 85 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 083.00 | 49 470.00 | | 55 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 719.00 | 204 982.00 | | 241 719.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |