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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 258 039.00 | 238 738.00 | 19 301.00 | 258 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 744.00 | 84 285.00 | 8 459.00 | 92 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 240.00 | 138 402.00 | 4 838.00 | 143 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 297.00 | 461 425.00 | 34 872.00 | 496 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 145.00 | 7 135.00 | 13 010.00 | 20 145.00 |
BZ Autres créances | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
CF Disponibilités | 147 439.00 | | 147 439.00 | 147 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 973.00 | 7 135.00 | 258 838.00 | 265 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 271.00 | 468 560.00 | 293 710.00 | 762 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 207 859.00 | 204 100.00 | | 207 859.00 |
DH Report à nouveau | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 538.00 | 3 758.00 | | -54 538.00 |
DL TOTAL (I) | 212 683.00 | 267 220.00 | | 212 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 727.00 | 23 137.00 | | 26 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 543.00 | 32 793.00 | | 30 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 757.00 | 29 732.00 | | 23 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 028.00 | 85 663.00 | | 81 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 710.00 | 352 883.00 | | 293 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 028.00 | 85 663.00 | | 81 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 317 037.00 | 4 008.00 | 321 046.00 | 317 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 037.00 | 4 008.00 | 321 046.00 | 317 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | 1 003.00 | | 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 177.00 | 1 145.00 | | 1 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 120.00 | 14 354.00 | | 24 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 521.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 120.00 | 15 875.00 | | 24 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 2 163.00 | | 92.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 998.00 | 2 163.00 | | 1 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 122.00 | 13 713.00 | | 22 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 648.00 | 781 346.00 | | 372 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 186.00 | 777 588.00 | | 427 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 538.00 | 3 758.00 | | -54 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 057.00 | | 8 550.00 | 502 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 309.00 | 496 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 309.00 | 494 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 782.00 | | 8 550.00 | 499 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 372.00 | 15 456.00 | 12 403.00 | 458 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 372.00 | 15 456.00 | 12 403.00 | 458 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 375.00 | 760.00 | | 6 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 375.00 | 760.00 | | 6 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 375.00 | 760.00 | | 6 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VB T. V. A. | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VI Groupe et associés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VP Divers | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 583.00 | 41 583.00 | | 41 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 574.00 | 111 824.00 | 750.00 | 112 574.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 028.00 | 81 028.00 | | 81 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 788.00 | 7 643.00 | | 3 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 866.00 | 5 835.00 | | 4 866.00 |
ST Autres comptes | 89 643.00 | 116 248.00 | | 89 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 749.00 | 63 094.00 | | 62 749.00 |
YT Sous‐traitance | 10 165.00 | 56 031.00 | | 10 165.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 511.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 767.00 | 6 024.00 | | 5 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 555.00 | 13 667.00 | | 9 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 541.00 | 85 485.00 | | 35 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 469.00 | 55 083.00 | | 35 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 423.00 | 241 719.00 | | 167 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |