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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 1 241.00 | 452.00 | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 773.00 | 164 927.00 | 70 846.00 | 235 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 387.00 | 173 751.00 | 78 635.00 | 252 387.00 |
BT Marchandises | 453 932.00 | 24 150.00 | 429 782.00 | 453 932.00 |
BZ Autres créances | 101 179.00 | | 101 179.00 | 101 179.00 |
CF Disponibilités | 155 432.00 | | 155 432.00 | 155 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 544.00 | 24 150.00 | 686 394.00 | 710 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 932.00 | 197 901.00 | 765 030.00 | 962 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 656.00 | | | 74 656.00 |
DL TOTAL (I) | 82 279.00 | | | 82 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 151.00 | | | 461 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 955.00 | | | 154 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
EA Autres dettes | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 751.00 | | | 682 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 030.00 | | | 765 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 751.00 | | | 682 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 899.00 | | | 260 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 979.00 | | | 245 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 815.00 | 21 448.00 | 8 512.00 | 160 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 232.00 | 21 448.00 | 8 512.00 | 153 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 956.00 | 154 956.00 | | 154 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 383.00 | 471 383.00 | | 471 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
VP Divers | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 761.00 | 50 761.00 | | 50 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 180.00 | 101 180.00 | | 101 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 752.00 | 682 752.00 | | 682 752.00 |