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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 327.00 | 2 178.00 | 4 149.00 | 6 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 715.00 | 203 830.00 | 42 884.00 | 246 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 560.00 | | 6 560.00 | 6 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 947.00 | 213 591.00 | 54 356.00 | 267 947.00 |
BT Marchandises | 424 807.00 | 22 328.00 | 402 479.00 | 424 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 86 374.00 | | 86 374.00 | 86 374.00 |
CF Disponibilités | 818 044.00 | | 818 044.00 | 818 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 329 225.00 | 22 328.00 | 1 306 897.00 | 1 329 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 172.00 | 235 919.00 | 1 361 253.00 | 1 597 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 738.00 | 17 750.00 | | 124 738.00 |
DL TOTAL (I) | 132 360.00 | 25 372.00 | | 132 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 779.00 | 530 271.00 | | 482 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 966.00 | 121 651.00 | | 209 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 916.00 | 50 456.00 | | 125 916.00 |
EA Autres dettes | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 893.00 | 712 610.00 | | 1 228 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 253.00 | 737 983.00 | | 1 361 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 813.00 | | 30 149.00 | 237 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 267 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 892.00 | | 30 149.00 | 222 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 526.00 | 15 065.00 | | 198 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 943.00 | 15 065.00 | | 190 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 966.00 | 209 966.00 | | 209 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 916.00 | 125 916.00 | | 125 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 011.00 | 493 011.00 | | 493 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 229 657.00 | 160 215.00 | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 893.00 | 1 058 550.00 | 160 215.00 | 1 228 893.00 |